기업의 현금흐름 관리와 원활한 자금조달을 위한 핵심 노하우!
“기업의 자금수지를 효율적으로 관리하고
적정한 현금유동성을 확보하라”

일반적으로 기업의 재무업무는 회계와 자금으로 구분된다. 그런데 회계업무는 업종과 기업 차이에 상관없이 오랫동안 다듬어진 회계기준과 시스템으로 상당히 표준화되어 있는 반면, 자금업무는 미래의 현금흐름을 예측해서 발 빠르게 대응해 나가야 하는 업무인 만큼 표준화가 어려워 기업 내부적으로 제대로 된 시스템을 갖추고 있지 못한 것이 사실이다. 더구나 금융상품 및 금융시장 변화의 속도가 점차 빨라짐에 따라 기업자금 운영의 어려움이 한층 커지고 있다.

하지만 기업이 성장하고 살아남기 위해서는 이러한 기업자금 운영, 즉 기업의 현금흐름이 체계적으로 관리되고 자금조달이 원활하게 이루어져야 한다.

이 책은 기업의 자금운영, 큰 의미에서 자금업무 실무에 대한 핵심적인 사항을 간결하게 설명하는 데 초점을 맞추고 있다. 특히 자금수지표, 자금수지계획표 등 실무에서 바로 적용할 수 있는 다양한 엑셀자료를 제시함으로써 기업금융 실무자들에게 큰 도움을 주고 있다. 20여 년 이상 여러 기업에서 기업금융 실무를 담당했던 저자는 자금 업무에서 가장 중요한 핵심은 바로 ‘효율적인 자금수지 관리와 적정한 현금유동성 확보’라고 강조하고 있다.

이 책을 통해 독자들은 기업금융(자금운영) 업무의 전반적인 이해는 물론, 자금운영 실무 및 미래 현금흐름을 예측하는 데 큰 도움을 얻을 수 있을 것이다.